[US-AI반도체] 08/17 월스트리트 나우

– 엔비디아(NVDA), 최근 주가 (3.46% 상승 마감)을 기록하며 견조한 흐름을 보임.
– 월가와 함께 (5,000억 달러 규모의 AI 금융 지원)을 발표했으나, 일각에서는 (순환 투자 우려) 및 AI 관련 리스크로 인해 상승 여력이 제한적이라는 분석이 제기됨.
– 강한 AI 기대감에도 불구하고 현재 주가는 (공정 가치 수준)에 머물고 있음.

– AMD는 2분기 매출 50% 급증 등 호실적을 기록했음에도 불구하고, 시간외 거래에서 8~9% 급락하는 모습을 보임.
– 일론 머스크의 엔비디아 칩 집중 사용 발언 및 시장 기대치에 미치지 못한 주가 반응 등 투자 심리 위축 요인이 크게 작용함.
– 다만, 랙스케일 ‘헬리오스’ 등 AI 데이터센터 패러다임 전환을 위한 기술적 시도는 긍정적이나, 단기적으로는 엔비디아와의 격차 및 주가 변동성 확대를 주의해야 함.

– 브로드컴(AVGO)은 AI 매출 143% 폭증이라는 강력한 실적 성장세에도 불구하고 최근 주가가 하락세를 보임.
– 실적 관점에서는 저평가 매력이 부각되나, 현금 흐름 및 공정 가치 평가에 대한 시장의 시각이 엇갈리며 변동성이 확대된 상태임.

– ARM은 이번 분기 시장 예상치를 상회하는 (어닝 서프라이즈)를 기록했음에도 불구하고, 향후 실적에 대한 시장의 높아진 눈높이를 충족하지 못해 시간외 주가가 4~8%대 급락세를 보임.
– 호실적에도 불구하고 주가가 하락한 것은 현재 주가가 (저평가) 국면이더라도 단기적인 (매수 기회)로 보기에는 밸류에이션 부담이 크다는 투자 심리가 작용한 것으로 분석됨.

주식 시장 분석가 리포트: ASML

– 중국의 독자적인 DUV 노광장비 양산 및 생산 시작으로 인해 독점력 약화 우려 부각됨.
– 이로 인한 시장 충격으로 ASML 주가가 8%대 급락을 기록하며 투자 심리가 크게 위축됨.
– 미국의 강력한 수출 규제에도 불구하고 중국이 특허를 우회하며 기술 격차를 빠르게 좁히고 있는 점이 핵심 리스크 요인임.