[KR-2차전지] 11/11 K-증시 투데이

– LG에너지솔루션 전직 최고경영진의 (100억대 배임 혐의)로 인한 경찰 압수수색 발생함
– 가족 연계 중국 컨설팅사를 통한 부당 자문료 지급 의혹으로 기업 (지배구조 및 도덕성 리스크) 부각됨
– 모회사 LG화학의 (지분 추가 매각 및 PRS 거래) 지속에 따른 수급 부담 상존함

에코프로비엠 주식 시장 분석 리포트:

– 유상증자 성공적 마무리: 청약률 103.3%를 기록하며 자금 조달 리스크 해소 및 대규모 투자 재원 확보 완료.
– 추가 자금 조달 및 신사업 기대감: 증자 고비를 넘긴 후 미뤄뒀던 4,400억 원 규모의 전환사채(CB) 협상 재개 및 유럽 내 중국 제조사와 대규모 배터리 소재 협력 추진으로 성장 모멘텀 강화.

– 포스코퓨처엠은 美 (팔란티어)와의 협업을 통해 AX(AI 전환) 초격차 경쟁력을 확보하고, 베트남 음극재 공장 가동 및 (LFP 수주) 확대 등 미래 성장 동력 확보를 추진 중임.
– 다만, 전방 산업 수요 둔화의 영향으로 3분기 영업이익이 급감할 것으로 전망되는 등 단기적인 (실적 부진)이 이어지고 있음.
– 중장기 기술력 강화 및 포트폴리오 다변화 기대감과 단기 실적 부진 우려가 혼재되어 있어 신중한 접근이 필요함.

엘앤에프 투자자 분석 리포트

– LG에너지솔루션과의 (조 단위 LFP 양극재 계약) 체결로 포트폴리오 다변화 및 신성장 동력 확보 성공함
– 신공장 건설을 통한 본격적인 (LFP 배터리 시장 진입)으로 중장기 실적 개선 기대됨

삼성SDI 투자자 분석 보고서

– 단기 우려 요인과 중장기 성장 모멘텀이 혼재되어 있으나, 전고체 배터리 양산 가시화 및 ESS 부문의 실적 기여가 긍정적임.
– 비중국 시장 점유율 하락이라는 단점에도 불구하고, (ESS) 사업 확대를 통한 이익 체력 강화가 기대됨.
– 2027년 하반기 (전고체 배터리) 양산을 목표로 한 프리미엄 전략이 향후 기업 가치 재평가의 핵심 동력이 될 전망임.
– 증권가에서도 (목표가 상향) 조정을 통해 3분기 실적 기대감과 미래 기술 선점 능력을 높이 평가하고 있음.