[US-AI반도체] 08/24 월스트리트 나우

– 엔비디아가 오픈소스 (AI 동맹) 출범과 함께 50억 달러 규모의 투자를 단행하며 생태계 확장 가속화 중임.
– SK그룹과의 대규모 계약 및 데이터센터 개발사 지분 확보 등 강력한 (AI 기대감)에도 불구하고, 최근 주가는 단기 변동성과 함께 3~5%대 하락 조정을 보임.
– 펀더멘털은 견조하나 단기 차익 실현 및 시장 변동성으로 인해 주가가 적정 수준에서 횡보하는 국면임.

주식 시장 분석가로서 AMD 관련 주요 뉴스를 분석한 결과는 다음과 같음.

– 일론 머스크의 엔비디아 집중 발언으로 인해 단기적인 시장 충격과 함께 (주가 급락) 현상이 발생함.
– 이에 맞서 CEO의 의연한 대응과 함께 데이터센터 매출 2배 급증으로 (사상 최대 매출)을 기록하며 펀더멘털의 견고함을 증명함.

– 브로드컴(AVGO)은 AI 데이터센터 수요 급증과 CPO 기술 선도 힘입어 (AI 인프라 수요) 확대 중임.
– JP모건 등 주요 금융기관의 긍정적 평가와 AI 부문 매출 폭증에도 불구하고, 대규모 부채 조달 및 단기 (주가 변동성)이 공존하는 국면임.

주식 시장 분석가로서 ARM(ARM) 관련 주요 뉴스를 분석한 결과는 다음과 같음.

– 이번 분기 (어닝 서프라이즈)를 기록했음에도 불구하고, 이미 높아진 시장의 (기대치)를 충족하지 못해 시간외 및 본장에서 주가가 4~6%대 하락세를 보임.
– 최근 주가가 (112% 급등)한 바 있어, 향후 성장성에 대한 긍정적 전망과 PC 시장 진출 기대감이 이미 주가에 (충분히 선반영)된 것으로 평가됨.

– 중국의 침지형 (DUV 노광장비) 자체 생산 및 양산 개시 소식으로 인해 기술 격차 축소 우려 부각됨.
– 이로 인한 시장 충격으로 ASML 주가가 (8%대 급락)을 기록하며 투자 심리 크게 위축됨.